SAP Hazine ve Risk Yönetimi (SAP TRM)
SAP Hazine ve Risk Yönetimi (TRM)
Küresel Ekonomilerde yaşanan ekonomik ve politik belirsizlikler beraberinde likitide, döviz ve faiz risklerini getirmektedir. Bu tip riskleri takip edebilmek için bir sistem sahibi olmak stratejik açıdan son derece önemlidir. Ayrıca finansal risklerden korunmak için kullanılacak türev ürünlere karar vermek, mevcut portföy üzerinde farklı senaryolara göre analizler yapmayı gerektirmektedir. SAP Hazine ve Risk Yönetimi modülü, risklerinizi ölçmenin yanında mevcut finansal operasyonlarınızı yönetmek; VUK, yeni TTK ve IFRS’e göre muhasebe işlemlerinin yürütülmesine olanak sağlar.
SAP TRM Modülü:
- Spot, Rotatif, Açık, Değişken Faizli Krediler, Döviz İşlemleri, Mevduat, Forward, Türev Ürünler, Tahvil, Bono, Opsiyon, Future, Akreditif, Teminat Mektupları, Emtia Ürünleri vb… finansal enstrumanların detaylı olarak takip edilmesi,
- Bu enstrumanların otomatik olarak muhasebeleşmesi, değerlemesi, tahakkuk işlemlerinin yapılması
Farklı senaryo verilerine göre risk analizlerinin yapılması, - Finansal Ürünler ile ilgili simulasyonlar,
- Bankalara gönderilecek çıktıların otomatik olarak sistem üzerinden alınması,
- Hedge Muhasebesi (IAS 39,FAS 133),
- Mark to Market değerlemeleri,
- Reuters, Bloomberg entegrasyonları,
- Net Bugünkü Değer Analizleri, Duyarlılık Analizi, Risk Maruz Değer, Durasyon ve daha bir çok farklı analiz raporları,
- Banka limit takipleri,
Finansal Varlık Yönetimi (FAM)
Finansal araçların çokluğu, bu araçların farklı değerleme yöntemlerine sahip olması ve artan raporlama ihtiyaçları Türk sigortacılarının yaşadığı sıkıntılar arasında yer almakta. Exceller üzerinde ilerleyen bu süreçlerin takibini ve değerlendirmesini gerçekleştirmek de her geçen gün daha zor bir hâl alıyor. SAP Finansal Varlık Yönetimi ile sigorta şirketlerinin nakit, yatırım fonu, hisse senedi ve benzeri finansal araçlarını merkezi bir şekilde yönetebilmelerini, limit yönetimi, risk yönetimi, finansal kontrol ve bunun üzerinde alternatif yatırım değerlendirmeleri yapılabilmesini sağlamaktayız. Ayrıca SAP FAM modülü sayesinde yatırımlarınızın muhasebesini TMS, IFRS ve yeni TTK’ya göre paralel olarak takip edebileceksiniz
SAP FAM Modülü:
- Tahvil (Devlet, Özel, Opsiyonlu, Endeksli vb.), Bono, Fon, Hisse Senedi, Döviz İşlemleri, Mevduat, Forward, Türev Ürünler, vb… finansal enstrumanın detaylı olarak takip edilmesi,
- Bu enstrumanların otomatik muhasebeleşmesi, değerlemesi, tahakkukunun yapılması (TMS, VUK, IFRS),
- Farklı senaryo verilerine göre risk analizlerinin yapılması,
- IRR Hesaplamaları
- Finansal Ürünler ile ilgili simulasyonlar,
- Bankalara gönderilecek çıktıların otomatik olarak sistem üzerinden alınması,
- Hedge Muhasebesi (IAS 39, FAS 133),
- Mark to Market değerlemeleri,
- Reuters, Bloomberg entegrasyonları,
- Net Bugünkü Değer Analizleri, Duyarlılık Analizi, Risk Maruz Değer, Durasyon ve daha bir çok farklı analiz raporları,
- Performans Metodları (Time weighted rate of return, Money weighted rate of return)
- Farklı figürlere göre Portfolio Analizi (Treynor, Sharpe, Information, Sortino),
- Banka limit takipleri,
