Holding yapılarında tüm şirketlerin nakit pozisyonu, kredi yükümlülükleri, döviz ve faiz riskleri, yatırım araçları ve likidite planlaması tek SAP Treasury platformunda yönetilir. CFO ve hazine ekipleri tüm grup şirketlerini tek ekrandan izler, analiz eder ve karar alır.
Merkezi Hazine (Central Treasury), holding veya çok şirketli yapılarda tüm grup şirketlerinin nakit, finansman, kredi, döviz riski, faiz riski ve yatırım süreçlerinin tek SAP Treasury platformunda yönetilmesini sağlayan kurumsal hazine modelidir.
Grup şirketlerinin gerçek nakit durumunu görmek saatler mi sürüyor?
Her şirket kendi hazinesini ayrı mı yönetiyor?
Grup genelindeki kredi borçları tek ekranda görülemiyor mu?
Döviz pozisyonu manuel Excel'lerle mi takip ediliyor?
Fazla nakit olan şirket ile finansman ihtiyacı olan şirket eşleştirilemiyor mu?
Yönetim Kurulu istediği raporlar günler sonra mı hazırlanıyor?
Grup şirketlerini tek merkezde toplar, süreçleri standartlaştırır ve canlı kullanıma geçtikten sonra operasyonun yanında olmaya devam ederiz.
Tüm grup şirketlerinin banka hesapları, nakit pozisyonları ve likiditesi tek merkezde izlenir.
Grup şirketlerine ait tüm krediler, faizler, geri ödeme planları ve finansman maliyetleri tek platformda takip edilir.
Forward, swap ve diğer hedge işlemleri merkezi olarak planlanır ve izlenir.
İhtiyaç fazlası nakit grup içerisinde optimize edilir, fon transferleri merkezi olarak yönetilir.
Banka limitleri, kredi limitleri ve karşı taraf riskleri tek ekrandan kontrol edilir.
Farklı kur, faiz ve finansman senaryolarına göre gelecekteki likidite durumu analiz edilir.
Tek ekranda tüm grup finansı — CFO tek dashboard üzerinden tüm grup şirketlerinin finansal durumunu görebilir
Daha güçlü likidite yönetimi — fazla ve eksik nakit grup içinde dengelenebilir
Daha düşük finansman maliyeti — grup genelinde daha etkin borçlanma ve kaynak kullanımı sağlanır
Risklerin merkezi kontrolü — kur, faiz ve banka riskleri tek platformdan yönetilir
Yönetim Kurulu raporları dakikalar içinde hazırlanır
Holdinglerde merkezi treasury yapılanması
Çok şirketli SAP yapılarında tek hazine merkezi
Grup içi cash pooling
Merkezi kredi yönetimi
Döviz pozisyonunun grup bazında izlenmesi
Finansal risk yönetimi
SAP TRM ve Central Treasury projelerinde finans süreçlerini bilen ekip.
Çok şirketli yapılarda merkezi hazine mimarileri kuruyoruz.
Sadece sistemi değil, CFO'nun karar alma süreçlerini de tasarlıyoruz.
Merkezi hazine yapınızın kurumunuza nasıl uyarlanabileceğini birlikte değerlendirelim.
Görüşme planlayalım