Montag Nakit Akış Yönetimi Paketi; banka hareketlerinden oluşan fiili nakit akışını, SAP'deki planlanan nakit akışı ve bütçe verileriyle birleştirerek tek bir yönetim görünümü oluşturur. Gelen ve çıkan her nakit hareketi iş kurallarına göre otomatik sınıflandırılır; likidite, nakit pozisyonu ve bütçe sapmaları gerçek zamanlı olarak izlenebilir.
Montag Nakit Akış Yönetimi Paketi, banka hesap hareketleri, SAP finans verileri ve bütçe planlarını bir araya getirerek gerçekleşen ve planlanan nakit akışını tek platformda yöneten SAP tabanlı nakit yönetimi çözümüdür.
Bankadan çıkan paranın hangi iş faaliyeti için kullanıldığını göremiyor musunuz?
Hesaba gelen tahsilatların hangi nakit akış kalemine ait olduğunu manuel mi belirliyorsunuz?
Gerçekleşen nakit ile bütçe ve planlanan nakit birbirinden kopuk mu yönetiliyor?
Finans ekibi Excel üzerinde nakit akışı hazırlamak zorunda mı kalıyor?
Yönetim ekibi gelecekte oluşacak nakit durumunu güvenilir şekilde öngöremiyor mu?
Böylece "para nereden geldi?", "hangi amaçla çıktı?", "hangi nakit akış kalemine ait?" gibi sorular manuel analiz gerektirmeden cevaplanabiliyor. Çözümümüz, fiili banka hareketlerini SAP Cash Flow Budgeting ve planlama verileriyle ilişkilendirerek gerçekleşen, planlanan ve öngörülen nakit akışını tek raporda sunar.
Bankalardan gelen tüm tahsilat ve ödeme hareketleri, tanımlanan iş kurallarına göre otomatik olarak nakit akış kalemlerine atanır.
Fiili banka hareketleri; bütçe, forecast ve planlanan nakit akışlarıyla tek raporda birleştirilir.
Gerçekleşen veriler ile planlanan ödemeler birlikte değerlendirilerek kısa ve orta vadeli likidite görünürlüğü sağlanır.
Kur değişimi, tahsilat gecikmesi, ödeme ertelemesi veya finansman senaryolarına göre nakit projeksiyonları oluşturulur.
Nakit akış raporları doğrudan Cash Flow Budgeting süreçleriyle konuşur; gerçekleşen sonuçlar plan ve bütçe ile sürekli karşılaştırılır.
Bankadan çıkan ve gelen her hareketin nedenini anlık görebilme
Gerçekleşen ve planlanan nakit akışının tek raporda yönetilmesi
Manuel sınıflandırma ve Excel çalışmalarının azaltılması
Güvenilir likidite tahminleri
Daha doğru finansman kararları
CFO ve hazine ekipleri için anlık nakit görünürlüğü
Sürekli güncellenen nakit bütçesi
Günlük banka hareketlerinin otomatik nakit akış sınıflandırılması
13 haftalık likidite yönetimi
Grup şirketleri için konsolide nakit görünürlüğü
Cash Flow Budgeting süreçlerinin otomatik beslenmesi
Planlanan ve gerçekleşen nakit akışlarının karşılaştırılması
CFO dashboard'larının canlı nakit verileriyle beslenmesi
Her ödeme ve tahsilat yalnızca muhasebe kaydı değildir. Çözümümüz, hareketlerin hangi faaliyet, bütçe veya nakit akış kalemine ait olduğunu otomatik olarak belirler.
Cash Flow Budgeting, SAP Treasury ve banka hareketleri tek veri modeli üzerinde çalışır.
Hazırladığımız raporlar muhasebe ekranı değil; CFO, Hazine Müdürü ve Finans Direktörlerinin karar almasını kolaylaştıran yönetim ekranlarıdır.
Çözüm, tanımlanan iş kurallarını kullanarak banka hareketlerini otomatik olarak ilgili nakit akış kalemlerine atar. Örneğin; müşteri tahsilatları, tedarikçi ödemeleri, maaş ödemeleri, vergi ödemeleri, kredi geri ödemeleri, faiz tahsilatları ve yatırım harcamaları otomatik olarak ayrıştırılabilir.
Fiili banka hareketleri; SAP FI, SAP Treasury, SAP Cash Management, Cash Flow Budgeting ve forecast verileri ile konsolide edilerek tek raporda gösterilir.
Evet. Gerçekleşen nakit hareketleri doğrudan bütçe ve forecast süreçlerini besleyebilir. Böylece planlanan ve gerçekleşen nakit sürekli karşılaştırılabilir.
Evet. Çözüm, gerçekleşen nakit hareketleri ile gelecekte beklenen tahsilat ve ödemeleri birleştirerek 13 haftalık veya farklı dönemler için likidite projeksiyonları oluşturabilir.
Evet. Çözüm, banka entegrasyonlarından gelen gerçek hesap hareketlerini kullanarak SAP verileriyle birlikte çalışır.
Gerçekleşen ve planlanan nakdi tek platformda yönetin. Montag Nakit Akış Yönetimi Paketi'nin kurumunuza nasıl uyarlanabileceğini birlikte değerlendirelim.
Görüşme planlayalım