2018–2025 arasında dört büyük holdingde aynı ihtiyaç vardı: Grup CFO'sunun tüm şirketlerin hazine operasyonlarını, finansal risklerini ve nakit akışını tek bir merkezden konsolide görebilmesi. SAP S/4HANA Treasury & Risk Management, SAP BPC ve SAP Analytics Cloud ile tekrar edilebilir bir model kuruldu.
Müşteri adı, gizlilik tercihi nedeniyle paylaşılmamaktadır.
Çok şirketli holding yapılarında hazine operasyonlarının farklı SAP sistemlerinde, farklı süreçlerle ve farklı teknolojilerle yürütülmesi, grup seviyesinde finansal görünürlüğü önemli ölçüde zorlaştırır. Montag tarafından 2018–2025 yılları arasında dört büyük holdingde gerçekleştirilen projelerde temel ihtiyaç aynıydı: Grup CFO'sunun tüm şirketlerin hazine operasyonlarını, finansal risklerini ve nakit akışını merkezi bir yapı üzerinden konsolide şekilde görebilmesi.
Bu amaçla SAP S/4HANA üzerinde merkezi bir Treasury & Risk Management platformu tasarlandı. Grup şirketleri kendi operasyonel sistemlerini kullanmaya devam ederken hazine işlemleri merkezi sistem üzerinden yönetildi; gerekli muhasebe kayıtları ilgili şirketlerin lokal SAP sistemlerine entegre edildi. SAP BPC ve SAP Analytics Cloud ile de grup seviyesinde fiili, planlanan ve tahmini nakit akışlarının konsolide edildiği bir nakit akış yönetim ve analiz altyapısı oluşturuldu.
Holding şirketlerinin farklı SAP sistemleri üzerinde çalışması hazine süreçlerinde parçalı bir yapı oluşturuyordu. Bazı şirketlerde hazine manuel yürütülürken bazılarında standart SAP fonksiyonları yerine özel geliştirilmiş ekranlar kullanılıyordu. Grup seviyesinde şunlar zorlaşıyordu:
Temel hedef, birbirinden bağımsız çalışan şirketlerin finansal operasyonlarını tek bir merkezi hazine mimarisi altında birleştirmekti.
Tasarımdaki temel prensip yalnızca operasyonel süreçleri SAP'ye taşımak değil, grup CFO'sunun ihtiyaç duyduğu kritik finansal bilgileri merkezi olarak görebileceği bir yapı kurmaktı. Merkezi sistemle grup seviyesinde şunlar aynı finansal mimarinin parçası haline getirildi:
Çözümün merkezinde SAP S/4HANA Treasury & Risk Management konumlandırıldı. Farklı SAP sistemlerini kullanan şirketler merkezi platforma bağlandı; işlemlerin muhasebesel etkileri lokal SAP sistemlerine aktarıldı. Böylece mevcut ERP yapıları korunurken hazine yönetimi merkezileşti:
Merkezi Treasury sistemiyle farklı grup şirketlerinin finansal işlemleri ortak bir süreç ve veri modeli üzerinden yönetilebilir hale geldi. Hazine operasyonları şirket bazında ayrı uygulamalarda yürütülmek yerine merkezi sistem üzerinden gerçekleştirildi. İşlemler merkezi yönetilirken ilgili şirketlerin muhasebe sistemleriyle entegrasyon korunarak finansal kayıtların doğru şirket ve muhasebe yapısına aktarılması sağlandı. Böylece operasyonel merkezileşme ile lokal muhasebe gereksinimleri aynı mimari içinde birlikte yönetildi.
| Fiili nakit akışı | Gerçekleşmiş finansal hareketlerin konsolide görünümü. |
|---|---|
| Planlanan nakit akışı | Bilinen finansal yükümlülükler ve planlanan işlemler üzerinden gelecekteki nakit hareketlerinin görünümü. |
| Tahmini nakit akışı | Finansal ve operasyonel varsayımlara dayalı ileriye dönük nakit akış projeksiyonu. |
Grup şirketlerinin lokal sistemlerinden alınan veriler SAP BPC üzerinde konsolide edildi ve modellendi; SAP Analytics Cloud üzerinden yönetim raporlaması ve analiz kabiliyetleri sağlandı. Yönetim şunları konsolide olarak analiz edebilir hale geldi:
Yalnızca mevcut durumun raporlanması değil, alternatif finansal senaryoların etkilerinin analizi de hedeflendi. Farklı varsayımlar altında grup nakit akışı ve finansal pozisyon üzerindeki potansiyel etkilerin değerlendirilebildiği modeller tasarlandı:
Böylece çözüm, geçmişi ve mevcut durumu gösteren bir raporlama sistemi olmaktan çıkıp ileriye dönük finansal kararları destekleyen bir yönetim aracına dönüştü. Finansal işlemlere ilişkin mark-to-market hesaplamaları da merkezi sistem üzerinde yürütülmeye başlandı; farklı şirketlerdeki pozisyonların değerlemeleri ortak bir veri ve hesaplama altyapısına kavuştu.
Her holdingin organizasyon yapısı, SAP sistemleri ve finansal süreçleri farklıydı; temel mimari prensip aynı kaldı: lokal operasyonları merkezi Treasury platformuna bağlamak, finansal işlemleri grup seviyesinde yönetmek ve CFO'ya konsolide görünürlük sağlamak.
| İş problemi | Farklı şirket ve SAP sistemlerinde parçalı yürütülen hazine, risk ve nakit akış süreçlerinin grup seviyesinde konsolide edilememesi. |
|---|---|
| Çözüm | SAP S/4HANA üzerinde merkezi Treasury & Risk Management platformu. |
| Entegrasyon | Merkezi Treasury sistemi ile grup şirketlerinin lokal SAP sistemleri arasında çift yönlü operasyonel ve muhasebesel entegrasyon. |
| Nakit akışı | SAP BPC üzerinde fiili, planlanan ve tahmini nakit akış konsolidasyonu. |
| Analitik | SAP Analytics Cloud üzerinde konsolide yönetim görünümü ve analiz. |
| Risk yönetimi | Merkezi finansal pozisyon ve mark-to-market hesaplamaları. |
| Senaryo yönetimi | Döviz, faiz, finansman ve nakit akış varsayımlarını içeren what-if analizleri. |
| Ölçek | 2018–2025 yılları arasında dört büyük holdingde uygulanan merkezi Treasury mimarisi. |
| Sonuç | Farklı sistemlerde çalışan grup şirketlerinin hazine operasyonları, risk yönetimi ve nakit akışlarının merkezi bir SAP finans mimarisi üzerinden yönetilebilir hale gelmesi. |
Grup şirketlerinin hazine operasyonları merkezi SAP S/4HANA Treasury üzerinden yönetilebilir hale geldi.
Farklı lokal SAP sistemleri merkezi hazine platformuna bağlandı; merkezi işlemlerin muhasebe kayıtları lokal sistemlere entegre edildi.
Grup şirketlerinin nakit akış verileri konsolide edildi; fiili, planlanan ve tahmini nakit akışları birlikte analiz edilebilir oldu.
SAP BPC ve SAP Analytics Cloud üzerinde yönetim raporlaması oluşturuldu.
What-if senaryolarıyla ileriye dönük finansal analizler yapılabilir hale geldi.
Mark-to-market hesaplamaları merkezi Treasury sistemi üzerinde yürütülmeye başlandı.
Grup CFO'suna konsolide hazine, risk ve likidite görünümü sağlayan ortak bir platform oluşturuldu.
Merkezi hazine operasyonları, döviz/faiz riski yönetimi ve limit kontrolü. Grup şirketleri arası fon transferi ve likidite planlamasını tek mimaride yönetin.
Kısa bir değerlendirme görüşmesi için bilgilerinizi bırakın; 24 saat içinde dönüş yapıyoruz.