Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biri ile enerji sektörünün lider şirketlerinden birinde, Bloomberg RFQ üzerinde sonuçlandırılan finansal işlemler SAP TRM'ye ürün bazlı olarak otomatik aktarıldı. Aynı işlemin iki sisteme girilmesi tarihe karıştı.
Müşteri adı, gizlilik tercihi nedeniyle paylaşılmamaktadır.
Büyük ölçekli şirketlerin hazine ekipleri, finansal piyasa işlemlerinde fiyat toplama ve karşı taraf seçimi için Bloomberg RFQ platformunu aktif olarak kullanır. Ancak Bloomberg üzerinde gerçekleştirilen bir işlemin daha sonra SAP Treasury & Risk Management sistemine yeniden manuel olarak girilmesi; operasyonel iş yükü, veri tutarsızlığı ve kullanıcı hatası riski yaratır.
Montag tarafından Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biri ile enerji sektörünün lider şirketlerinden birinde gerçekleştirilen projelerde, Bloomberg RFQ platformunda sonuçlandırılan finansal işlemlerin SAP Treasury & Risk Management sistemine otomatik olarak aktarılması sağlandı. Böylece Treasury ekiplerinin aynı finansal işlemi iki farklı sistemde tekrar oluşturmasına gerek kalmadı.
Treasury ekipleri Bloomberg RFQ üzerinden farklı bankalardan fiyat alıp uygun karşı tarafla işlemi sonuçlandırabiliyordu. Ancak işlem Bloomberg'de tamamlandıktan sonra aynı işlemin bütün koşullarıyla SAP Treasury'ye yeniden girilmesi gerekiyordu:
Yüksek işlem hacmine sahip Treasury organizasyonlarında bu çift giriş önemli bir operasyonel yük oluşturuyor; manuel veri hatası, Bloomberg ile SAP arasında bilgi farklılığı, yanlış ürün koşulu veya karşı taraf ve operasyonel gecikme risklerini artırıyordu. Temel ihtiyaç, işlemin yalnızca Bloomberg RFQ üzerinde gerçekleştirilmesi ve SAP tarafındaki kaydın sistem tarafından otomatik oluşturulmasıydı.
Çözümün temel prensibi oldukça basitti:
Bloomberg üzerindeki farklı finansal ürünlerin veri yapıları ve işlem koşulları birbirinden farklıdır. Bu nedenle entegrasyon genel bir veri aktarımı olarak ele alınmadı; her finansal ürün için Bloomberg'den gelen veri yapısının SAP TRM'deki karşılık gelen ürün yapısıyla eşleştirildiği ürün bazlı tasarımlar oluşturuldu. İşlem tipi, nominal tutar, para birimleri, faiz yapısı, vade bilgileri, karşı taraf, işlem tarihleri ve finansal koşullar SAP TRM içindeki ilgili ürün yapısına dönüştürüldü.
Her ürün tipi için Bloomberg üzerindeki işlem verisinin SAP Treasury içindeki ilgili ürün ve işlem yapısına doğru şekilde aktarılması sağlandı. Commodity, IRS ve CCS gibi çok parametreli ürünlerin manuel girişi basit ödeme işlemlerine kıyasla daha yüksek risk taşıdığından, ürün bazlı tasarım standart ve tekrar edilebilir bir entegrasyon mantığı getirdi.
Bloomberg ve SAP Treasury arasındaki entegrasyon, hazine operasyonlarında daha yüksek seviyede otomasyon sağlayan bir straight-through processing yaklaşımı oluşturdu. İşlem Bloomberg RFQ üzerinde sonuçlandırıldıktan sonra bilgilerin sistemler arasında otomatik aktarılması sayesinde manuel müdahale ihtiyacı azaldı; işlem girişleri hızlandı, operasyonel hatalar azaldı, iki sistem arasındaki veri tutarlılığı arttı ve Treasury ekipleri manuel operasyon yerine finansal karar süreçlerine odaklanabilir hale geldi.
Bloomberg, finansal işlemin gerçekleştirildiği platform; SAP Treasury ise işlemin şirketin finansal sistemleri içinde yönetildiği merkezi kayıt ve süreç platformu olarak birlikte çalışır hale geldi.
Aynı entegrasyon yaklaşımı iki büyük kurumsal yapıda hayata geçirildi:
Sektörlerin finansal ürün ihtiyaçları değişse de temel yaklaşım aynı kaldı: işlemi Bloomberg RFQ'da gerçekleştir, SAP Treasury kaydını otomatik oluştur. Bu, çözüm mimarisinin farklı Treasury organizasyonlarına uygulanabilir ve ölçeklenebilir olduğunu gösterdi.
| İş problemi | Bloomberg RFQ üzerinde gerçekleştirilen finansal işlemlerin SAP Treasury'ye tekrar manuel olarak girilmesi. |
|---|---|
| Çözüm | Bloomberg RFQ ile SAP Treasury & Risk Management arasında otomatik finansal işlem entegrasyonu. |
| Yaklaşım | Her finansal ürün için Bloomberg veri yapısı ile SAP TRM ürün modelinin eşleştirilmesi. |
| Finansal ürünler | Commodity, Interest Rate Swap, Cross Currency Swap ve diğer Treasury ürünleri. |
| Süreç | İşlem Bloomberg RFQ'da sonuçlandırılır; bilgiler SAP TRM'ye otomatik aktarılır. |
| Operasyonel kazanım | Aynı işlemin iki sisteme manuel girilmesinin ortadan kalkması. |
| Uygulama alanı | Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biri ve enerji sektörünün lider kuruluşlarından biri. |
| Sonuç | Bloomberg'deki piyasa işlemlerinin SAP TRM'ye otomatik ve ürün bazlı aktarıldığı entegre Treasury operasyon modeli. |
Bloomberg RFQ'da gerçekleştirilen finansal işlemler SAP TRM'ye otomatik aktarılabilir hale geldi.
Aynı işlemin SAP'ye tekrar manuel girilmesi ihtiyacı ortadan kalktı.
Commodity, Interest Rate Swap ve Cross Currency Swap için ayrı veri eşleştirme ve entegrasyon modelleri kuruldu.
Finansal ürün koşulları iki sistem arasında tutarlı şekilde aktarılıyor.
Manuel veri girişinden kaynaklanan operasyonel hata riski azaldı.
Treasury operasyonlarında straight-through processing yaklaşımına geçildi.
Bloomberg piyasa verilerinin SAP Treasury modülüne otomatik aktarımı. Döviz kurları, faiz oranları ve menkul kıymet fiyatlamalarında anlık güncelleme.
Kısa bir değerlendirme görüşmesi için bilgilerinizi bırakın; 24 saat içinde dönüş yapıyoruz.