Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinden birinde önce banka entegrasyonları ve SAP Treasury altyapısı kuruldu, ardından fiili ve planlanan nakit akışı devreye alındı; son aşamada SAP Analytics Cloud ve SAP Fiori ile CFO'nun krediler, mevduat, FX, teminat mektupları, akreditifler ve nakit akışını mobil cihazından anlık izlediği bir yönetim kokpiti oluşturuldu.
Müşteri adı, gizlilik tercihi nedeniyle paylaşılmamaktadır.
Büyük ölçekli şirketlerde CFO'nun ihtiyaç duyduğu finansal bilgiler çoğu zaman farklı sistemlerde ve raporlarda dağınık durur: kredi portföyü ayrı bir raporda, banka bakiyeleri başka bir sistemde, döviz pozisyonu Treasury ekranlarında, teminat mektupları farklı tablolarda, nakit akışı ayrıca hazırlanmış raporlarda. Bu yapıda yönetimin basit görünen şu sorulara cevap alması bile zaman alır:
Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinden birinde bu ihtiyaca uçtan uca bir finansal mimariyle cevap verildi. Önce banka entegrasyonları ve SAP Treasury & Risk Management altyapısı oluşturuldu, ardından fiili ve planlanan nakit akış süreçleri devreye alındı. Finansal verinin merkezi ve güncel akışı sağlandıktan sonra SAP Analytics Cloud ve SAP Fiori ile CFO Reporting Cockpit kuruldu.
Projenin temel mimari prensibi, raporlamaya doğrudan dashboard tasarımıyla başlanmamasıydı: iyi bir CFO kokpitinin temelinde güzel grafiklerden önce doğru, güncel ve entegre veri bulunur. Dönüşüm bu yüzden aşamalı ilerledi:
Kokpitin amacı, yöneticinin farklı sistemlere girerek bilgi aramasını ortadan kaldırmaktı. Farklı finansal ürünler ve pozisyonlar ortak bir raporlama yapısında bir araya getirildi:
Raporların yalnızca masaüstünden kullanılan klasik finans raporları olmaması temel hedeflerden biriydi. SAP Analytics Cloud ve SAP Fiori altyapısıyla finansal göstergeler iPad, iPhone, Android ve diğer uyumlu platformlardan görüntülenebilir hale getirildi. Amaç, CFO'nun her bilgi ihtiyacında finans ekibinden yeni bir Excel veya PowerPoint raporu istemesi yerine şirketin finansal durumunu istediği anda kendi ekranından görebilmesiydi.
Klasik raporlardaki onlarca satır ve sütunluk tablolar üst yönetimin karar vermesi için her zaman en uygun format değildir. Bu nedenle portföy dağılımları, para birimi ve banka bazlı pozisyonlar, vade yapıları, nakit pozisyonları, fiili ve planlanan nakit akışı ve finansal risk göstergeleri grafik ve yönetim göstergeleri üzerinden sunuldu.
Kredi portföyü. Çok sayıda banka, para birimi ve vade yapısından oluşan portföyün konsolide görünümü oluşturuldu; yönetim toplam finansman büyüklüğünü, banka ve para birimi dağılımını, vade profilini ve finansman yapısını tek ortamdan değerlendirebilir hale geldi.
FX pozisyonu ve finansal risk. Uluslararası faaliyet gösteren üretim şirketlerinde en kritik göstergelerden biri olan döviz pozisyonu, SAP TRM üzerindeki finansal işlemler kullanılarak yönetim raporlarına taşındı. Treasury sistemindeki operasyonel işlemler, yönetim seviyesindeki risk görünürlüğünün doğrudan veri kaynağı oldu.
Teminat mektupları ve akreditifler. Finansal pozisyonun doğru değerlendirilmesi yalnızca nakit ve kredilerle sınırlı değildir; bilanço dışı veya yükümlülük oluşturan bu enstrümanlar da vadeleri ve tutarlarıyla kokpit kapsamına alındı.
Projenin en önemli kazanımı finansal verinin operasyonel sistemlerde kalmaması oldu. Bir kredi işlemi SAP Treasury'de oluşturulduğunda artık yalnızca Treasury ekibinin yönettiği bir işlem değil; aynı zincir nakit, mevduat, FX, teminat mektubu ve akreditif için de kuruldu:
SAP Analytics Cloud ile görselleştirmede amaç mevcut operasyonel SAP raporlarını birebir ekrana taşımak değildi. Her rapor için şu soru soruldu: "CFO bu ekrana baktığında hangi kararı verebilmeli?" Bu yaklaşım projeyi teknik bir veri görüntüleme işinden, yönetim kararlarını destekleyen bir finansal kokpit projesine dönüştürdü. SAP Fiori ekranlarıyla da yöneticilerin karmaşık SAP işlem ekranlarında gezinmek yerine ihtiyaç duydukları göstergelere doğrudan ulaşabileceği bir kullanıcı deneyimi kuruldu.
| İş problemi | Kredi, nakit, mevduat, FX, teminat mektubu ve akreditif bilgilerinin farklı sistem ve raporlarda dağınık olması. |
|---|---|
| İlk aşama | Banka entegrasyonlarının oluşturulması. |
| Treasury altyapısı | SAP Treasury & Risk Management süreçlerinin devreye alınması. |
| Nakit akışı | Fiili ve planlanan nakit akış süreçleri. |
| Raporlama | SAP Analytics Cloud üzerinde görsel finansal yönetim raporları; SAP Fiori tabanlı yönetim ekranları. |
| Mobilite | iPad, iPhone, Android ve diğer uyumlu cihazlar. |
| Raporlama fazı | 6 ay |
| Sonuç | Operasyonel finans sistemlerinden beslenen güncel verilerin CFO ve üst yönetim tarafından tek bir mobil kokpitten izlenebilmesi. |
Banka entegrasyonlarından gelen güncel veriler finansal raporlamada kullanılabilir hale geldi.
SAP TRM üzerindeki finansal işlemler CFO raporlamasına entegre edildi.
Fiili ve planlanan nakit akışları merkezi olarak görüntülenebilir oldu.
Kredi portföyü tek bir yönetim görünümü altında konsolide edildi; mevduat ve FX pozisyonları izlenebilir hale geldi.
Teminat mektupları ve akreditifler kokpit kapsamına alındı.
Çok sayıda finansal rapor SAP Analytics Cloud üzerinde görselleştirildi; SAP Fiori ile kullanıcı dostu yönetim ekranları oluşturuldu.
CFO ve üst yönetim finansal göstergelere mobil cihazlardan erişebilir hale geldi.
Üst yönetim için konsolide finansal dashboard. Nakit pozisyonu, kârlılık, bütçe sapması ve KPI'ları tek ekranda izleme. SAP Analytics Cloud üzerinde sürdürülebilir, mobil uyumlu bir görünürlük katmanı.
Kısa bir değerlendirme görüşmesi için bilgilerinizi bırakın; 24 saat içinde dönüş yapıyoruz.