KKB Findeks'te kayıtlı teminat mektupları SAP içinden sorgulanabilir hale geldi; mektup bilgileri ve PDF'i SAP ekranına alınıp kontrol edildikten sonra SAP TRM işlemi ve buna bağlı FI muhasebe belgesi otomatik oluşturuluyor. İptalde tek komutla TRM ve FI ters kayıt.
Müşteri adı, gizlilik tercihi nedeniyle paylaşılmamaktadır.
Teminat mektupları birçok şirket için yalnızca finansal bir belge değil; kredi riski, likidite, sözleşme yönetimi ve muhasebe süreçlerini doğrudan etkileyen kritik araçlardır. Yüksek hacimli süreçlerde bilgilerin farklı sistemlerden manuel olarak SAP'ye girilmesi şu riskleri oluşturur:
Montag'ın geliştirdiği çözümde KKB Findeks'te kayıtlı teminat mektupları ile SAP Treasury & Risk Management arasında entegre bir süreç oluşturuldu: Findeks'teki mektup bilgileri SAP içinden sorgulanabilir hale getirildi; gerekli bilgiler ve mektubun PDF'i SAP ekranına alınıp kontrol edildikten sonra SAP TRM işlemi ve buna bağlı muhasebe belgesi otomatik olarak oluşturuldu.
Geleneksel süreç birden fazla manuel adımdan oluşur: Findeks'teki mektup bilgileri tekrar SAP'ye girilir; ardından finansal işlem kaydı, teminat takibi, muhasebe belgesi ve gerektiğinde ters kayıt ayrı işlemler halinde yürütülür. Teminat mektubu hacmi yükseldikçe operasyonel yük ve hata riski artar.
Projenin temel hedefi, Findeks'teki mektup bilgisini SAP içinde doğrudan kullanılabilir hale getirerek işlem yaşam döngüsünü tek bir entegre süreç altında toplamaktı.
Yeni bir teminat mektubu Findeks'te kayıt altına alındığında mektuba ilişkin temel bilgiler — ana para tutarı, vade başlangıç ve bitiş tarihi, lehtar, para birimi ve diğer finansal/operasyonel bilgiler — SAP'ye alınabildi. Kullanıcının aynı bilgileri Findeks ekranından okuyup SAP'ye yeniden girmesi ihtiyacı önemli ölçüde ortadan kalktı; iki sistem arasında sürekli geçiş yapmak yerine kontrol ve işlem adımlarının önemli bölümü SAP üzerinden yürütülebilir hale geldi.
Entegrasyon finansal alanlarla sınırlı tutulmadı: Findeks'teki mektubun PDF dokümanı da SAP ekranından erişilebilir hale getirildi. Kullanıcı, sistem tarafından alınan bilgileri, mektubun orijinal metnini, finansal koşulları, tarihleri ve lehtar bilgisini aynı süreçte karşılaştırarak kontrol edebildi — mektup metni ile oluşturulacak finansal kaydın uyumunun doğrulandığı önemli bir kontrol noktası.
Findeks'ten alınan bilgiler SAP ekranına geldikten sonra kullanıcı kontrolleri yapıp eksik bilgileri tamamladı; Kaydet komutuyla SAP Treasury & Risk Management'ta ilgili teminat mektubu için otomatik olarak yeni bir finansal işlem oluşturuldu. Teminat mektubunun SAP TRM'ye ayrı bir manuel işlem olarak yeniden girilmesi ihtiyacı ortadan kalktı.
Süreç TRM işlem numarasıyla da bitmedi: oluşan TRM işleminin muhasebe etkisi, ek bir kullanıcı adımı gerektirmeden SAP FI tarafında otomatik oluşturuldu. Finansal işlem ile muhasebe kaydı arasında doğrudan ilişki kuruldu; kullanıcının önce TRM kaydı oluşturup ardından ayrıca muhasebe belgesi yaratmasına gerek kalmadı.
Yalnızca yeni mektup oluşturma değil, yaşam döngüsündeki iptal ve ters kayıt adımları da otomatikleştirildi. Normalde TRM işlemini bulma, ters çevirme, ilgili FI belgesini tespit etme ve onun da ters kaydını yapma gibi birden fazla adım gerekirken, SAP ekranında Ters Kayıt komutu verildiğinde sistem:
Entegrasyon yalnızca işlem süresini kısaltmadı; finansal kontrol açısından da daha güçlü bir yapı kurdu. Findeks'teki bilgiler doğrudan SAP sürecine dahil edildiği için:
SAP Treasury & Risk Management, teminat mektuplarının yalnızca kaydedildiği bir sistem olarak değil, finansal süreçlerin merkezi yönetim katmanı olarak konumlandırıldı: teminat mektubu, finansal işlem, muhasebe, belge kontrolü ve ters kayıt aynı mimari içinde birleşti.
| İş problemi | KKB Findeks'teki teminat mektuplarının SAP'ye manuel aktarılması ve TRM ile FI işlemlerinin ayrı ayrı yürütülmesi. |
|---|---|
| Çözüm | KKB Findeks – SAP Treasury & Risk Management entegrasyonu. |
| Sorgulama | Findeks'teki teminat mektuplarının SAP içinden anlık sorgulanması. |
| Otomatik veri aktarımı | Ana para, vade başlangıç/bitiş, lehtar, para birimi ve diğer mektup bilgilerinin Findeks'ten SAP'ye alınması. |
| Doküman kontrolü | Teminat mektubu PDF'inin SAP ekranından görüntülenip kontrol edilmesi. |
| TRM entegrasyonu | Kaydet komutu ile SAP TRM'de otomatik işlem. |
| FI entegrasyonu | TRM işlemi sonrasında muhasebe belgesinin SAP FI'da otomatik oluşması. |
| Ters kayıt | Tek komutla SAP TRM işleminin ve bağlı FI belgesinin otomatik ters kaydı. |
| Sonuç | Findeks'teki ilk kayıttan SAP TRM ve FI süreçlerine uzanan entegre, kontrollü, yüksek otomasyonlu bir finansal işlem yapısı. |
Findeks'teki teminat mektupları SAP üzerinden sorgulanabilir hale geldi.
Ana para, vade tarihleri, lehtar ve para birimi gibi bilgiler SAP'ye otomatik aktarıldı.
Mektubun PDF dokümanına SAP ekranından erişim sağlandı; kullanıcı metin ile sistem bilgisini aynı süreçte kontrol edebiliyor.
Kaydet komutuyla SAP TRM'de otomatik finansal işlem; ardından ek adım gerektirmeden SAP FI muhasebe belgesi.
TRM işlemi ve bağlı FI belgesi tek komutla ters kayıt edilebilir hale geldi.
Manuel veri girişinden kaynaklanabilecek hata riski azaldı; Findeks, SAP TRM ve SAP FI arasında bütünleşik bir işlem zinciri kuruldu.
Bloomberg piyasa verilerinin SAP Treasury modülüne otomatik aktarımı. Döviz kurları, faiz oranları ve menkul kıymet fiyatlamalarında anlık güncelleme.
Kısa bir değerlendirme görüşmesi için bilgilerinizi bırakın; 24 saat içinde dönüş yapıyoruz.